CFETS&SHCH|外币回购多项优化上线,助力市场新局面

民众国际期货：：CFETS&SHCH|外币回购多项优化上线,助力市场新局面

    2020年11月16日，中国外汇交易中心（以下简称交易中心）与银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）共同优化外币回购业务，券款对付（DVP）结算等多项新功能成功推出。工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、浦发银行、招商银行、平安银行、浙商银行、宁波银行、江苏银行、天津银行、中原银行、郑州银行、东营银行、鄞州银行、杭州联合农商行、江南农商行、张家港农商行、国泰君安证券、中金公司、东方证券共21家机构参与首日交易，上海国际、天津信唐和中诚宝捷思经纪公司为首日交易提供经纪服务，首日交易金额约10亿美元。

    作为我国银行间市场首个跨币种抵押融资产品，外币回购凭借其在节约授信资源、提高交易灵活性、降低融资成本、拓展境内外交易对手等方面的优势，获得了市场参与者的广泛关注和欢迎。

    业务上线近一年以来，上海清算所和交易中心持续关注和收集市场机构的焦点诉求，此次有针对性地对结算方式、标的券数量、首期结算日期等功能进行了优化，并新推出一揽子交易、清算结算领域多项增值服务。通过引入DVP结算机制，市场机构可在上海清算所统一的结算管理体系内同步完成外币资金和人民币债券交收，有效提高结算效率，增加结算安全性；通过放开外币回购首期结算日期限制、提升外币买断式回购标的券数量上限，外币回购市场参与者的交易结算灵活性显著提高，有利于满足不同类型、不同交易目的机构的多样化外币融资需求。

    下一阶段，上海清算所和交易中心将继续在中国人民银行、国家外汇管理局的领导和支持下，持续探索新业务、新流程、新功能，共同推动银行间外币货币市场健康有序发展。