工行发售五期国开行金融债券_新浪财经_新浪网
来源：工银融e行
尊敬的客户：
根据国家开发银行发行计划安排，我行将于2019年2月20日、2月21日，通过电子银行渠道和境内营业网点面向个人和非金融机构客户，同步销售国家开发银行2019年第一期金融债券（1年期续发行）、2019年第三期金融债券（5年期续发行）及2019年第五期金融债券（10年期续发行）；于2019年2月22、2月25日同步销售国家开发银行2019年第二期金融债券（3年期续发行）与2019年第四期金融债券（7年期新发行）。
本次在柜台市场第三次续发行的国家开发银行2019年第一期金融债券为1年期固定利率附息债券，债券面值100元，客户认购债券数量为100元面值的整数倍，票面利率2.54%，续发行价格为100.53元/百元面值，续发行价格对应参考到期收益率为2.2806%。
本次在柜台市场第一次续发行的国家开发银行2019年第三期金融债券为5年期固定利率附息债券，债券面值100元，客户认购债券数量为100元面值的整数倍，票面利率3.30%，续发行价格为100.28元/百元面值，续发行价格对应参考到期收益率为3.2793%。
本次在柜台市场第三次续发行的国家开发银行2019年第五期金融债券为10年期固定利率附息债券，债券面值100元，客户认购债券数量为100元面值的整数倍，票面利率为3.48%，续发行价格为99.60元/百元面值，续发行价格对应参考到期收益率为3.5803%。
本次在柜台市场第二次续发行的国家开发银行2019年第二期金融债券为3年期固定利率附息债券，债券面值100元，客户认购债券数量为100元面值的整数倍，票面利率3.03%，续发行价格及对应参考到期收益率将于2月21日银行间市场招标确定。
本次在柜台市场新发行的国家开发银行2019年第四期金融债券为7年期固定利率附息债券，债券面值100元，客户认购债券数量为100元面值的整数倍，发行价格100.00元/百元面值，票面利率将于2月21日银行间市场招标确定。
本期债券限额发售，先买先得，售完即止；发行期内电子银行渠道24小时连续不间断发售（非工作日除外）。上市交易后可在交易时段内随时交易。办理流程参见门户网站业务介绍和营业网点宣传海报和折页等。
欢迎广大客户认购。
温馨提示：为保护投资者权益，投资者可于办理柜台债券业务后（现券买卖交易次日、发行及续发行期认购的债券上市交易日之后），拨打中央结算公司余额复核查询电话，根据语音提示输入债券托管账号，核对债券余额信息。查询电话：400-666-5000，400-86-24365。
国家开发银行2019年第一期金融债券柜台市场第三次续发行要素一览表
债券名称
国家开发银行2019年第一期金融债券（续发行）
债券简称
19国开01
债券代码
190201
债券发行人
国家开发银行
债券品种
1年期固定利率附息债券
债券面值
100元
币种
人民币
续发行价格
100.53元/百元面值
续发行价格对应参考到期收益率
2.2806%
债券期限
1年期
债券起息日
2019年1月8日
债券到期日
2020年1月8日
票面利率
2.54%
单笔交易起点数量
100元面值
交易最小递增单位
100元面值
债券续发行期
2019年2月20日-2月21日
我行发行总量
不超过8亿元
发行范围
全国
发行对象
个人和非金融机构投资者
发行渠道
中国工商银行电子银行渠道和境内营业网点
与同期国开债合并上市流通日
2019年2月26日
交易时间
电子银行渠道的交易时间为：发行认购时间为发行起始日10：00至截止日16：30（非工作日除外）；现券买卖时间为周一至周五的10：00~16：30。
营业网点的交易时间为周一至周五的10：00~16：30。
国家法定节假日、按国家规定调整后的实际休息日除外。
到期兑付
2020年1月8日到期还本付息
费用
中国工商银行根据中国人民银行相关管理规定向客户收取每户10元人民币的记账式债券托管账户开户手续费。除此之外，中国工商银行不收取其他手续费。
备注：
1、附息债券是指按照债券票面载明的利率及支付方式支付利息的债券。
2、续发行价格及对应参考收益率按照银行间市场缴款日（2月22日）计算。2月26日与之前发行的同期债券合并上市交易后，客户可通过工商银行电子银行渠道和境内营业网点开展二级市场债券买卖交易。对于附息债券，我行交易报价中应计利息的计算公式为：
附息债券的应计利息=100×债券票面利率×已计息天数/当前计息年度的实际天数（算头不算尾）（注：100为债券面值）。
国家开发银行2019年第三期金融债券柜台市场第一次续发行要素一览表
债券名称
国家开发银行2019年第三期金融债券（续发行）
债券简称
19国开03
债券代码
190203
债券发行人
国家开发银行
债券品种
5年期固定利率附息债券
债券面值
100元
币种
人民币
续发行价格
100.28元/百元面值
续发行价格对应参考到期收益率
3.2793%
债券期限
5年期
债券起息日
2019年2月1日
债券到期日
2024年2月1日
票面利率
3.30%
单笔交易起点数量
100元面值
交易最小递增单位
100元面值
债券续发行期
2019年2月20日-2月21日
我行发行总量
不超过10亿元
发行范围
全国
发行对象
个人和非金融机构投资者
发行渠道
中国工商银行电子银行渠道和境内营业网点
与同期国开债合并上市流通日
2019年2月26日
交易时间
电子银行渠道的交易时间为：发行认购时间为发行起始日10：00至截止日16：30（非工作日除外）；现券买卖时间为周一至周五的10：00~16：30。
营业网点的交易时间为周一至周五的10：00~16：30。
国家法定节假日、按国家规定调整后的实际休息日除外。
到期兑付
2024年2月1日到期还本付息
费用
中国工商银行根据中国人民银行相关管理规定向客户收取每户10元人民币的记账式债券托管账户开户手续费。除此之外，中国工商银行不收取其他手续费。
备注：
1、附息债券是指按照债券票面载明的利率及支付方式支付利息的债券。
2、续发行价格及对应参考收益率按照银行间市场缴款日（2月22日）计算。2月26日与之前发行的同期债券合并上市交易后，客户可通过工商银行电子银行渠道和境内营业网点开展二级市场债券买卖交易。对于附息债券，我行交易报价中应计利息的计算公式为：
附息债券的应计利息=100×债券票面利率×已计息天数/当前计息年度的实际天数（算头不算尾）（注：100为债券面值）。
国家开发银行2019年第五期金融债券柜台市场第三次续发行要素一览表
债券名称
国家开发银行2019年第五期金融债券（续发行）
债券简称
19国开05
债券代码
190205
债券发行人
国家开发银行
债券品种
10年期固定利率附息债券
债券面值
100元
币种
人民币
续发行价格
99.60元/百元面值
续发行价格对应参考到期收益率
3.5803%
债券期限
10年期
债券起息日
2019年1月8日
债券到期日
2029年1月8日
票面利率
3.48%
单笔交易起点数量
100元面值
交易最小递增单位
100元面值
债券续发行期
2019年2月20日-2月21日
我行发行总量
不超过6亿元
发行范围
全国
发行对象
个人和非金融机构投资者
发行渠道
中国工商银行电子银行渠道和境内营业网点
与同期国开债合并上市流通日
2019年2月26日
交易时间
电子银行渠道的交易时间为：发行认购时间为发行起始日10：00至截止日16：30（非工作日除外）；现券买卖时间为周一至周五的10：00~16：30。
营业网点的交易时间为周一至周五的10：00~16：30。
国家法定节假日、按国家规定调整后的实际休息日除外。
到期兑付
2029年1月8日到期还本付息
费用
中国工商银行根据中国人民银行相关管理规定向客户收取每户10元人民币的记账式债券托管账户开户手续费。除此之外，中国工商银行不收取其他手续费。
备注：
1、附息债券是指按照债券票面载明的利率及支付方式支付利息的债券。
2、续发行价格及对应参考收益率按照银行间市场缴款日（2月22日）计算。2月26日与之前发行的同期债券合并上市交易后，客户可通过工商银行电子银行渠道和境内营业网点开展二级市场债券买卖交易。对于附息债券，我行交易报价中应计利息的计算公式为：
附息债券的应计利息=100×债券票面利率×已计息天数/当前计息年度的实际天数（算头不算尾）（注：100为债券面值）。
国家开发银行2019年第二期金融债券柜台市场第二次续发行要素一览表
债券名称
国家开发银行2019年第二期金融债券（续发行）
债券简称
19国开02
债券代码
190202
债券发行人
国家开发银行
债券品种
3年期固定利率附息债券
债券面值
100元
币种
人民币
续发行价格
将于2月21日银行间市场招标确定，届时我行将通过电子银行渠道和营业网点公布。
续发行价格对应参考到期收益率
将于2月21日银行间市场招标确定，届时我行将通过电子银行渠道和营业网点公布。
债券期限
3年期
债券起息日
2019年1月18日
债券到期日
2022年1月18日
票面利率
3.03%
单笔交易起点数量
100元面值
交易最小递增单位
100元面值
债券续发行期
2019年2月22日-2月25日（非工作日除外）
我行发行总量
不超过15亿元
发行范围
全国
发行对象
个人和非金融机构投资者
发行渠道
中国工商银行电子银行渠道和境内营业网点
与同期国开债合并上市流通日
2019年2月28日
交易时间
电子银行渠道的交易时间为：发行认购时间为发行起始日10：00至截止日16：30（非工作日除外）；现券买卖时间为周一至周五的10：00~16：30。
营业网点的交易时间为周一至周五的10：00~16：30。
国家法定节假日、按国家规定调整后的实际休息日除外。
到期兑付
2022年1月18日到期还本付息
费用
中国工商银行根据中国人民银行相关管理规定向客户收取每户10元人民币的记账式债券托管账户开户手续费。除此之外，中国工商银行不收取其他手续费。
备注：
1、附息债券是指按照债券票面载明的利率及支付方式支付利息的债券。
2、续发行价格及对应参考收益率按照银行间市场缴款日（2月26日）计算。2月28日与之前发行的同期债券合并上市交易后，客户可通过工商银行电子银行渠道和境内营业网点开展二级市场债券买卖交易。对于附息债券，我行交易报价中应计利息的计算公式为：
附息债券的应计利息=100×债券票面利率×已计息天数/当前计息年度的实际天数（算头不算尾）（注：100为债券面值）。
国家开发银行2019年第四期金融债券发行要素一览表
债券名称
国家开发银行2019年第四期金融债券
债券简称
19国开04
债券代码
190204
债券发行人
国家开发银行
债券品种
7年期固定利率附息债券
债券面值
100元
币种
人民币
债券期限
7年期
债券起息日
2019年2月26日
债券到期日
2026年2月26日
发行价格
100.00元/百元面值
票面利率
将于2月21日银行间市场招标确定，届时我行将通过电子银行渠道和营业网点公布。
单笔交易起点数量
100元面值
交易最小递增单位
100元面值
债券发行期
2019年2月22日-2月25日（非工作日除外）
发行总量
不超过1亿元
发行范围
全国
发行对象
个人和非金融机构投资者
发行渠道
中国工商银行电子银行渠道和境内营业网点
债券上市流通日
2019年2月28日
交易时间
电子银行渠道的交易时间为：发行认购时间为发行起始日10：00至截止日16：30（非工作日除外）；现券买卖时间为周一至周五的10：00~16：30。
营业网点的交易时间为：发行认购时间和现券买卖时间均为周一至周五的10：00~16：30。
国家法定节假日、按国家规定调整后的实际休息日除外。
到期兑付
2026年2月26日到期还本付息
费用
中国工商银行根据中国人民银行相关管理规定向客户收取每户10元人民币的记账式债券托管账户开户手续费。除此之外，中国工商银行不收取其他手续费。
备注：
1、附息债券是指按照债券票面载明的利率及支付方式支付利息的债券。
2、2月28日债券上市交易后，客户可通过工商银行电子银行渠道和境内营业网点开展二级市场债券买卖交易。对于附息债券，我行交易报价中应计利息的计算公式为：
附息债券的应计利息=柜台记账式债券票面利率×起息日或上一付息日至结算日的实际天数×100/当前计息年度的实际天数（算头不算尾）（注：100为债券面值）。
