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17凯撒03:回售兑付存在不确定性 中诚信下调评级

日期:2020-06-16 10:55

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  1、17凯撒03:回售兑付存在不确定性中诚信下调评级

  6月13日,中诚信国际发布公告,中诚信国际决定将凯撒同盛发展股份有限公司的主体信用等级由AA-下调至BBB,将“17凯撒03”的债项信用等级由AA-下调至BBB,并将主体和债项信用等级继续列入可能降级的观察名单。

  凯撒同盛发展股份有限公司于2017年6月发行了“17凯撒03”,发行金额为7亿元,到期兑付日是2022年6月16日,回收本息兑付日是2020年6月16日。“17凯撒03”的回售登记已于5月7日结束,“17凯撒03”的登记回售金额为5.92亿元(不含利息),剩余未回售金额为1.08亿元。

  凯撒同盛发展股份有限公司称,在新冠疫情影响下,公司主营的境外旅游和配餐业务开展受到全面影响,严重影响了公司现金流入,导致全额兑付“17凯撒03”回售本金存在重大不确定性。基于上述原因,公司在本次债券持有人会议的临时提案中新增回售债券本息分期兑付方案、增信措施、债券持有人回售选择权和发行人调整票面利率选择权的议案。

  中诚信国际认为,新冠疫情对公司主业经营产生了重大不利影响,并对现金流造成了严重冲击,短期内恢复到疫情前水平的可能性较低,且公司可动用银行授信规模小,短期内流动性压力加大,债券偿付压力大。中诚信做出了上述评级调整。

  2、川煤集团:法院裁定受理债权人对公司及子公司的破产重整申请

  6月12日,四川省煤炭产业集团有限责任公司公告称,6月11日法院作出《民事裁定书》,认为本公司及下属子公司四川川煤华荣能源股份有限公司未能清偿到期债务,已明显缺乏清偿能力,具备破产原因,但具有重整价值和重整可行性。裁定受理债权人对公司及子公司的破产重整申请。

  四川省煤炭产业集团有限责任公司是四川省地方国有企业,是四川省最大的国有煤炭企业和重要的煤炭生产基地。川煤集团存续债券6只,本金金额39亿元,均已违约。

  3、17陕建工MTN001:财务指标已触发投资者保护条款

  6月11日,陕西建工集团股份有限公司公告称,根据公司已披露的2019年年度报告数据计算,截止2019年12月31日,公司的资产负债率为89.62%,公司的财务指标已经触发了“17陕建工MTN001”、“18陕西建工MTN001”投资者保护条款。依照募集说明书约定,本公司将召开债券持有人会议,债券持有人会议的具体召开时间及相关安排预计在2020年7月上旬。

  4、四川信托多个资金池产品出现逾期

  据第一财经报道,有投资人表示,四川信托多个资金池类产品出现逾期。一位购买“申富129号”的投资者表示,该产品在今年5月29日到期,资金回款一直没有拿到;“百福35号”产品5月31日到期,四川信托目前对该产品没有相关措施;5月30日到期的“芙蓉43号二期”,以及最近的6月3日到期的“锦江69二期”,也尚未兑付。据新浪财经报道,四川信托监事会的主席孔维文出面来解决这件事,目前,四川的信托资金池业务遇到了很大的流动难题,四川的信托机构已经一分钱都没有了,在五月份的拆借行动以及抵押出川信大厦之后之后,也只筹到了九亿元的资金,目前存在的资金缺口还有二百多亿元,信托机构正在积极想出处理办法。

  公开资料显示,四川信托目前注册资本35亿元,共有10家股东,持有10%以上(含 10%)股份(或出资比例)的股东分别为:四川宏达(集团)、中海信托、四川宏达股份。其中,四川宏达(集团)与四川宏达股份的实际控制人同为刘沧龙。

  四川信托2019年年报显示,去年归母净利润为5.21亿元,同比下滑30%。自营资产中,去年年初不良率为4.82%,年末不良率升至22.21%。

  5、17桑德工程MTN001:中诚信国际关于调降北京桑德环境工程主体及相关债项等级

  6月11日,中诚信国际发布公告,将桑德工程的主体信用等级由 B 调降至CC ,维持“17桑德工程MTN001”的债项信用等级为C,将“18桑德工程MTN001”的债项信用等级由 B 调降至 CC ,并将主体及“18桑德工程MTN001”继续列入可能降级的观察名单。中诚信国际将密切关注公司资金状况及存续债券兑付情况等,并适时采取评级行动。

  20桑德工程EN001”起息日为2020年3月6日,根据其还本付息安排,将于2020年6月6日偿还20%本金及相应利息,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息。

  2020年6月8日,公司发布公告称,“20桑德工程EN001”置换总额为4亿元,存续余额为2.7亿元,截至2020年6月5日营业终了,公司未能按照约定将“20桑德工程EN001”兑付资金按时足额划至托管机构。

  中诚信国际认为,债券置换减轻了公司集中兑付压力,并为公司筹集资金争取了额外时间,但自债券置换日至今,公司资金面未得到有效改善,流动性极度紧张,基本不能保证偿还存续债券本息。因此,中诚信做出了上述评级调整。

  6、阳光城:将“18阳光城MTN002”票面利率由7.5%下调至6%

  6月12日,阳光城集团股份有限公司公告称,将“18阳光城MTN002”票面利率由7.5%下调至6%,利率生效日2020年7月27日(如遇到法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。

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